库存现金（ 如何规范库存现金的使用范围）

现金？ 我的小心肝！

哎呦喂，各位小伙伴，今天咱们聊聊库存现金，这可是个老生常谈的话题了，但也是个相当重要的议题。说白了，就是咱们公司手里留着的那点零花钱，可不能乱花呀！

别看这现金不多，可要是没管好，那可就麻烦了！你说，公司里的小偷小摸，谁最容易下手？没错，就是这库存现金！还有，这钱放在手里，万一被人抢了，那可就欲哭无泪了！

所以，咱们必须得对这库存现金严加管控，制定一些硬性规定，才能让它发挥应有的作用。

库存现金，怎么定义？

咱们得知道，什么是库存现金？简单来说，就是公司留着方便随时支付的现金，比如付个快递费啊，买个零食啊，或者给员工发个红包什么的。

库存现金，使用范围？

这库存现金可不是随便花！它可是有明确的使用范围的！

它得用来支付日常零星开支，比如买个小东西啦，或者给员工报销个小额费用啦，这些都OK。

它可以用来支付一些紧急费用，比如突然要买点急需的物资啦，或者公司需要临时垫付一些费用啦，这些情况可以用库存现金应急。

它可以用来支付一些小额的现金收入，比如顾客用现金付款啦，或者员工交个款项啦，这些小额现金收入可以暂时放在库存现金里，然后定期存入银行。

库存现金，限额是多少？

这库存现金可不是想留多少就留多少的！它是有限额的！

这个限额是由咱们公司的开户银行来确定的，一般会根据公司的规模、业务类型、现金流情况等因素来设定。

库存现金，怎么管理？

咱们要严格管理这库存现金，确保它安全、规范地使用！

公司要设立专门的出纳人员负责管理库存现金，并定期盘点库存现金，确保账实相符。

公司要建立严格的现金收支审批制度，确保每一笔现金支出都经过严格的审核，避免出现乱花钱的情况。

公司要定期将库存现金存入银行，避免将大量现金存放于公司，减少风险。

库存现金管理的意义？

为什么要这么麻烦地管理这库存现金呢？因为这样做可以：

保障公司资金安全： 防止现金丢失或被盗，确保公司资金的安全。

提高资金使用效率： 避免资金闲置，提高资金使用效率。

规范公司财务管理： 建立健全的现金管理制度，提高公司财务管理水平。

库存现金管理的小贴士：

现金收支要及时登记，并保留好相关凭证，方便日后核查。

定期清点库存现金，确保账实相符，避免出现差错。

公司可以考虑使用一些现金管理工具，比如现金管理软件，可以帮助公司更好地管理库存现金。

库存现金管理，刻不容缓！

好了，关于库存现金管理的知识点，咱们就讲到这里。希望大家能重视起来，不要因为一时的疏忽，而酿成大错！

想问问大家，你们公司是怎么管理库存现金的呢？有什么好的经验和建议，可以分享一下呀！