三季报点评：嘉实新兴产业股票基金季度涨幅-10.62%

证券之星消息，日前嘉实新兴产业股票基金公布三季报，2023年三季度最新规模67.19亿元，季度净值涨幅为-10.62%。

从业绩表现来看，嘉实新兴产业股票基金过去一年净值涨幅为-20.17%，在同类基金中排名604/822，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-13.39%。而基金过去一年的最大回撤为-29.02%，成立以来的最大回撤为-49.25%。

从基金规模来看，嘉实新兴产业股票基金2023年三季度公布的基金规模为67.19亿元，较上一期规模76.47亿元变化了-9.27亿元，环比变化了-12.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.05%，债券占净值比3.9%，现金占净值比2.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.84%，第一大重仓股为华测检测（300012），持仓占比为8.94%。

基金十大重仓股如下：

嘉实新兴产业股票现任基金经理为归凯。其中在任基金经理归凯已从业7年又232天，2018年12月4日正式接手管理嘉实新兴产业股票，任职期间累计回报为66.52%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度以来国内股票市场继续维持弱势,市场对中国经济中长期增长动能以及地缘政治等因素的担忧进一步加大,市场总体处于信心脆弱,主题轮动、资金存量博弈的局面,为数不多的机会持续性也较差,主要指数均有不同程度下跌。分板块来看,除煤炭、石油石化、金融、地产等板块表现较好外,多数呈下跌走势,其中电力设备、传媒、军工、公用事业、计算机等板块跌幅居前。从宏观环境来看,三季度中国经济的两大引擎房地产和出口继续面临下行压力,居民消费在低个位数增长水平上有所企稳,但固定资产投资增速偏弱,特别是民间固定资产投资今年以来持续负增长,以上因素导致国内经济增长动能总体仍偏弱。从积极的因素来看,政策端对稳增长持续加码,年初以来央行先后降准、降息,保持相对宽松的流动性,特别是三季度开始大幅松绑房地产限购限贷政策对市场信心有所提振,9月制造业PMI自4月以来也首次回到荣枯线以上,工业品库存见底回升,国内经济出现阶段性见底企稳迹象。从海外来看,美国经济仍保持较强势能,通胀数据有所改善,美联储加息进入末期,但降息周期开启仍有待时日。三季度本基金在操作上主要是增持了医药股,减持了科技板块中的软件股。增持医药主要是考虑到板块连续下跌三年后估值性价比显著提升,未来有望迎来政策端利空出尽后的估值修复机会,减持软件主要是部分公司业绩受疲软经济影响仍存在下修的压力。总体上看本基金仍然聚焦符合长期中国经济转型升级方向上的优质成长企业,截止到三季度末,本基金的行业配置依次为医药、科技、制造和消费。

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